Учет на предприятиях малого бизнеса — страница 6

  • Просмотров 3370
  • Скачиваний 572
  • Размер файла 79
    Кб

ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: тыс.руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ Место нахождения (адрес) ____________________________ ________________________________Дата утверждения Дата отправки (принятия) Актив Код строки На 01.01.2008 На 01. 04.2008 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) 110 9381 - Основные средства (01, 02) 120 65608 - Незавершенное строительство 130 - - Доходные вложения в материальные ценности 135 - - Долгосрочные финансовые вложения 140 - - Отложенные

налоговые активы 145 - - Прочие внеоборотные активы 150 - - ИТОГО по разделу I 190 74989 - II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы, в том числе: 210 34 847 - сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 - - затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 - - готовая продукция и товары для перепродажи (41,42) 214 34847 - товары отгруженные 215 - - расходы будущих периодов 216 - - прочие запасы и затраты 217 - - Налог на добавленную стоимость по приобретен-ным

ценностям 220 - - Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после от-четной даты), в том числе: 230 - Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: 240 18000 - покупатели и заказчики (62) 241 18000 - Актив Код строки На 01.01. 2008 На 01.04.2008 прочие дебиторы 245 - - Краткосрочные финансовые вложения 250 - - Денежные средства, в том числе: 260 171600 - касса (50) 261

31600 - расчетные счета (51) 262 140000 - Прочие оборотные активы 270 - - ИТОГО по разделу II 290 224 447 - БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 299 436 - Пассив Код строки На 01.01.2008 На 01.04.2008 III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (80) 410 40000 - Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - - Добавочный капитал 420 - - Резервный капитал 430 - - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) 470 144 251 - ОИТОГО по разделу III 490 184 251 - IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510

- - Отложенные налоговые обязательства 515 - - Прочие долгосрочные обязательства 520 - - ИТОГО по разделу IV 590 - - V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610 - - Кредиторская задолженность, в том числе: 620 115185 - задолженность перед поставщиками и подрядчи-ками (60) 621 64000 - задолженность перед персоналом организации (70) 623 39380 - задолженность перед государственными внебюд-жетными фондами 624 - - задолженность по налогам и сборам (68) 625 11805 -

прочие кредиторы 626 - - Задолженность участникам (учредителям) по вы-плате доходов 630 - - Доходы будущих периодов 640 - - Резервы предстоящих расходов 650 - - Прочие краткосрочные обязательства 660 - - ИТОГО по разделу V 690 115185 - БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 299 436 - Журнал хозяйственных операций за 1 квартал 2008 года № Дата Наименование операции Корреспонденция счетов в бухгал­терском учете Сумма, руб. Дт Кт 1 07.01 Приходный кассовый ордер №1