Статистика иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации — страница 10

  • Просмотров 487
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 95
    Кб

переменного состава равен: ; (2.1) где: х0, x1 – выпуск продукции каждой из отраслей базового и текущего периодов; f0, f1 – инвестиции в каждую из отраслей базового и текущего периодов. Подставив имеющиеся данные получим: Индекс переменного состава показывает изменение выпуска продукции в 2007 году в 1,186 раза (увеличение) по сравнению 2006 годом не только за счёт изменения инвестиций, но и из-за наращивания самого выпуска. Индекс

фиксированного состава. Он показывает изменение выпуска только за счёт самого выпуска продукции. Индекс фиксированного состава равен: . (2.2) Подставив цифры получим: . В 2007 году средний выпуск продукции по исследуемым отраслям возрос в 1,174 раз только за счёт изменения выпуска продукции данных отраслей. Индекс структурных сдвигов. Он показывает изменение выпуска за счёт изменения инвестиций. Индекс структурных сдвигов равен: .

(2.2) Подставив имеющиеся данные получим: Индекс структурных сдвигов показывает увеличение структурных сдвигов выпуска промышленной продукции отраслей по отношению к 2006 году на 1,02% за счёт изменения инвестиций. То есть, не смотря на значительный рост инвестиций производство возросло незначительно. Как это можно объяснить? Можно предположить, что доля инвестиций в основной капитал или прямых инвестиций невелика. Большую часть

инвестиций составляют финансовые инвестиции, которые фактически не приносят прироста производства. 2.3 Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ инвестиций Корелляционно-регрессионный анализ выполняется в случаях когда необходимо установить наличие и характер связи между несколькими факторами. Для корреляционно-регрессионного анализа необходимо из нескольких факторов произвести предварительный отбор факторов

для регрессионной модели. Сделаем это по итогам расчета коэффициента корреляции. А именно возьмем те факторы, связь которых с результативным признаком будет выражена в большей степени. Начнем наш анализ с рассмотрения следующих факторов: Фактическое конечное потребление домашних хозяйств (в текущих ценах), на душу населения, (погодично, общее значение за год) – x1 (руб./год) Промышленное производство (погодично, общее значение

за год) – x2 (млрд. руб./год) Рассчитаем коэффициент корреляции для линейной связи и для имеющихся факторов - x1 и x2. Коэффициент корреляции будем определять по следующей формуле: ; (2.3) где: и – дисперсии факторного и результативного признака соответственно; xy – среднее значение суммы произведений значений факторного и результативного признака; x и y – средние значения факторного и результативного признака соответственно.