РУДГАП "АТП-15", его характеристика и анализ финансово-экономического состояния — страница 7

  • Просмотров 1053
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 64
    Кб

плата тыс. р. 453 498 Инвестиции в основной капитал млн. р. 459 270 Расчет денежных потоков Выручка от автоуслуг млн. р. 2069 2346 Кредиты, займы млн. р. 643 1478 в т.ч. долгосрочные кредиты млн. р. 100 460 Централизованные источники финансирования млн. р. 182 204 Прочие доходы млн. р. 23 24 Полный приток денежных средств 2917 4052 Расходы на приобретение основных фондов млн. р. 38 39 Затраты на производство млн. р. 1892 2128 Налоги и неналоговые платежи из выручки млн. р.

328 368 Налоги из прибыли млн. р. 33 58 Погашение основного долга по кредитам млн. р. 569 1065 Погашение процентов по кредитам млн. р. 28 56 Полный отток денежных средств млн. р. 2888 3714 Излишек (дефицит) денежных средств млн. р. 29 338 Показатели финансовой деятельности Прибыль от реализации продукции млн. р. 30,8 54 Чистая прибыль млн. р. 21 20 Рентабельность % 1,60 2,54 Дебиторская задолженность - всего млн. р. 260 247 просроченная свыше 3-х месяцев млн. р. 71 65

Удельный вес в общем объеме % 27,31 0,26 Кредиторская задолженность млн. р. 128 157 Просроченная свыше 3-х месяцев млн. р. 10 10 Удельный вес в общем объеме % 7,81 6,37 Показатели, характеризующие финансовое состояние организации Коэффициент текущей ликвидности 0,9612 0,9756 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,04 0,025 Коэффициент финансовой независимости 0,8 0,8 В 2009 г. по грузовым перевозкам планируется получение прибыли в

размере 84,0 млн. р., рентабельность 8,3%, с учетом субсидий, предусмотренных проектом бюджета на 2008 г., по пассажирским перевозкам убытки составят 30,3 млн. р., рентабельность - 2,7%. Для обеспечения безубыточной работы потребность в субсидиях составляет: по пригородным перевозкам 233,0 млн. р., возмещение собственными доходами 65% от затрат; по городским перевозкам 7,6 млн. р., возмещение собственными доходами 50% от затрат. Итого, с учетом

прибыли, полученной от грузовых перевозок, междугородных пассажирских, повременных пассажирских, за счет прибыли, полученной от прочих видов деятельности, по предприятию результат от реализации составит 53,7 млн. р., рентабельность от реализации 2,54%. Для улучшения финансово-экономического состояния, увеличения объема производства, повышения материального стимулирования предприятия, РУДГАП «Автопарк № 15» имеет потребность в

дополнительных источниках формирования заемных и привлеченных средств согласно бизнес-плана развития на 2009 год в размере 1 478 000 000 (Один миллиард четыреста семьдесят восемь миллионов) р. Анализ основных показателей предприятия Основные экономические показатели представлены в табл.2, которая составлена на основании данных Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», форма №5-з « Отчет о затратах на производство продукции (работ,