Разработка проекта по обеспечению питьевой водой — страница 9

  • Просмотров 250
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 49
    Кб

«Серебряные Воды» решило выделять на рекламные цели суммы, минимально возможные с учетом выплаты кредита и процентов по нему и других операционных расходов. Эта величина составит по 7 500 рублей ежемесячно. Финансовый план Предпринимательскую деятельность компании с образованием юридического лица зарегистрируем в администрации города и в городской налоговой инспекции. Мы выбрали такой правовой статус для нашего предприятия

как ООО, т.к. такая форма несёт минимальный риск и в случае неудачи участники ООО теряют лишь внесённые ими доли в уставной капитал, а также не отвечают по его обязательствам. Равные доли, внесённые в уставной капитал участниками ООО, дают им равные права при голосовании - такая форма нас устраивает. Собственность будет коллективной с равными долями у каждого. Участники ООО «Серебряные Воды»: Маныч Я.Н. Константинов М.А.

Капиталовложения в проект, руб/мес. № Центры вложений Апрель Май Июнь Июль 1 Ремонт и отделка 20 000 - - - 2 Средства на закупку продуктов 67 200 84 000 100 800 117 600 3 Оборудование (кулер) 2398 4796 7194 7194 4 Зарплата 72500 72500 72500 72500 5 Аренда автомобиля 26 000 26 000 26 000 26 000 6 Транспортировка груза 55 000 55 000 55 000 55 000 7 Коммунальные услуги 1200 1200 1200 1200 8 Интернет услуги 900 900 900 900 9 Необходимые средства 79 560 - - - 10 Реклама 7 500 7 500 7 500 7 500 11 Аренда помещения 20 500 20 500 20 500 20 500 12

Всего 352 758 272 396 291 594 308 394 Из таблицы видно, что для деятельности на апрель месяц компании нужны инвестиции. Так как размер уставного капитала составляет 130 000 рублей, то размер заемных средств составляет 230 000 рублей. Данный кредит компания берёт в банке на срок 12 месяцев под 13%. Таким образом, конечная сумма долга составляет 259 900р (данная сумму рассчитана по простым процентам). Ежемесячная сумма платежа по кредиту равна 21 658 р

33коп. Для подсчёта предполагаемой прибыли компании составим таблицу доходы и расходы компании. Таблица издержки и выручка компании, в рублях Месяц Издержки Выручка Операционная прибыль Апрель 352 758 361 398 116 598 Май 272 396 459 996 153 996 Июнь 291 594 558 594 191 394 Июль 308 394 646 194 217 794 Анализируя данные таблиц, можно сделать следующие выводы: На начало периода мы имеем: Уставной капитал 130 000 рублей Размер заемных средств 230 000 рублей Таким образом,

данную сумму денег компания тратит на расходы, которые нас ожидают в апреле месяце. В течение реализации товара компания получает доход равный 361 398 рублей. С этих денег компания тратит на закупку новой партии товара и на прочие расходы на май месяц 272 396 рублей и погашаем долг по кредиту за месяц 21 658р 33коп. В результате компания получает чистую прибыль 67 343р 67коп. Вычисляя таким образом, на начало июля месяца компания получит