Проведение статистического анализа и прогнозирование результатов выпуска изданий Беларуси и России — страница 7

  • Просмотров 220
  • Скачиваний 8
  • Размер файла 67
    Кб

координаты которых соответствуют значениям случайных величин. Различают положительную и отрицательную корреляции. При положительной корреляции зависимость между случайными величинами прямая, т. е. при увеличении значений одной случайной величины увеличиваются и значения второй случайной величины. При отрицательной корреляции увеличению значений одной случайной величины соответствует уменьшение значений второй

случайной величины. Связь двух факторов тем больше, чем теснее располагаются точки около некоторой линии, отображающей график зависимости одной случайной величины от другой. Если все точки корреляционного поля попадают на эту линию, то теснота связи окажется максимальной, и получается функциональная зависимость двух случайных величин. Для количественного определения тесноты связи между двумя случайными величинами в случае

линейной корреляции используют коэффициент корреляции, который может быть определен по двум следующим формулам: , (2.8) где xi, yi — текущие значения случайных величин;  — средние значения случайных величин. Если r = 0, то случайные величины не связаны между собой. В этом случае точки, составляющие корреляционное поле располагаются по кругу от усредняющей линии регрессии, которая параллельна оси Ох. Если r = 1, то

имеем положительную функциональную зависимость, все точки которой принадлежат одной прямой; если r = -1 — отрицательную. Чаще всего r равно промежуточному значению. В этом случае между переменными существует корреляционная зависимость, а все точки располагаются в виде эллипса вокруг линии регрессии. Чем теснее связь между случайными величинами, тем ближе |r| к единице. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Задачей данного курсового проекта

является проведение статистического анализа и прогнозирование результатов выпуска изданий (Беларуси и России). В процессе выполнения курсового проекта мы ознакомились с основными понятиями теории вероятностей, которыми являются случайный эксперимент, события и вероятности, и математической статистики, занимающиеся восстановлением закономерностей и подчиняющие массовые однородные случайные явления на основе изучения

статистических данных — результатов наблюдений; а также изучили современные методы линейного программирования и теории статистических игр. В курсовой работе был проведен статистический анализ и прогнозирование деятельности издательств России и Беларуси с помощью следующих четырех методов: метод экспоненциального сглаживания; метод скользящего среднего; метод среднего темпа; метод Брауна. В результате расчетов был