Оптимизация движения денежных потоков на примере ООО "Парус"

  • Просмотров 21947
  • Скачиваний 426
  • Размер файла 1058
    Кб

СОДЕРЖАНИЕ стр. Аннотация…………………………………………………………………. Введение………………………………………………………….…. 4 ГЛАВА I. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРУС» …... 1.1. Анализ имущества общества ………………………………………… 1.2. Оценка финансовой устойчивости и ликвидности баланса…….... 1.3. Анализ деловой активности…………………………..……………. 1.4. Анализ прибыли и

рентабельности…………………………………. 6 7 10 21 26 ГЛАВА II. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ………………….…………………………………………….. 2.1. Учет денежных средств на предприятии…….……………………. 2.2. Денежные потоки, характеристика их видов……….……………….. 2.3. Принципы управления денежными потоками предприятия……….. 2.4. Методы оптимизации денежных потоков предприятия………..… 34 34 45 50 52 ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА ОПТИМИЗИРОВАННОГО

ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРУС»…………….………………………………… 3.1. Анализ движения денежных средств (потоков)…………….……. 3.2. Планирование денежных потоков ООО «ПАРУС»………………. 3.3. Разработка направлений на улучшение движения денежных потоков предприятия...………………………………………………………... 57 57 64 67 Заключение…………………………………………………………..……. 69 Список использованных

источников………………………………….. 73 Приложения…………………………………………………….………… 76 ВВЕДЕНИЕ Рыночная экономика в Российской Федерации набирает всё большую силу. Вместе с ней набирает силу и конкуренция как основной механизм регулирования хозяйственного процесса. С переходом экономики к рыночным отношениям, повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастает

значение финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Всё это значительно увеличивает роль анализа их финансового состояния: наличия, размещения и использования денежных средств. Чтобы обеспечить выживаемость предприятия в современных условиях, управленче­скому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое состояние как своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов.