Бухгалтерский анализ — страница 10

  • Просмотров 4988
  • Скачиваний 193
  • Размер файла 111
    Кб

сч.81/1 в дебет счетов С кредита сч.88/1 в дебет счетов Итого 46 50 80 80 1. Бухгалтерская справка № 1 72730 72730 2. Бухгалтерская справка № 2 3. Реформация баланса 66288 123105 189393 Итого: 72730 66288 123105 262123 Бухгалтерский баланс на 1 января. № сч. Актив Сумма № сч. Пассив Сумма 01 Основные средства 507260 02 Износ осн. средств 103021 04 НМА 76436 05 Износ НМА 25479 10/1 Материалы 245909 13 Износ МБП 143716 10/3 Топливо 28352 60 Расчеты с поставщиками 1080 10/5 Запасные части 198154 64 Авансы

полученные 151360 12/1 МБП в запасе 162382 67 Расчеты по внебюд-жетным платежам 16262 12/2 МБП в эксплуатации 287432 68/1 Налог на прибыль 27773 19/3 НДС по приобретенным материальным ресурсам 2311 68/2 НДС к уплате в бюджет 73078 19/4 НДС по приобретенным МБП 1982 68/3 Подоходный налог 85660 20 Основное производство 1269927 68/4 Налог на содержание соц.сферы 11999 40 Готовая продукция 196827 68/5 Налог на имущество 8176 50 Касса 7815 69/1 Пенсионный фонд 238359 51 Расчетный счет 199331 69/2 Фонд

социального страхования 42964 62 Расчеты с покупателями и заказчиками 224074 69/3 Фонд обязательного мед. страхования 29589 71 Расчеты с подотчетными лицами 1990 69/4 Фонд занятости 12329 76 Расчеты с дебиторами 4553 70 Расчеты по оплате труда 862102 76 Расчеты с кредиторами 26228 - 85 Уставный капитал 1000000 87/1 Добавочн. капитал 86324 88/1 Нерасп.прибыль отчетн.года 33236 88/3 Нерасп.прибыль прошлых лет 436000 БАЛАНС 3414735 БАЛАНС 3414735 Главная книга счет № 01 «Основные

средства» Обороты по дебету Сальдо Месяц С кредита счета №08 по журналу ордеру № 16 С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ Итого по дебету Оборот по кредиту Дебет Кредит Месяц 490900 01.12 16360 16360 - 507260 01.01 Главная книга счет № 02 «Износ основных средств» Обороты по дебету Сальдо Месяц С кредита счета №___

по журналу ордеру № ______ С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ Итого по дебету Оборот по кредиту Дебет Кредит Месяц 98180 01.12 4841 - 103021 01.01 Главная книга счет № 04 «Нематериальные активы» Обороты по дебету Сальдо Месяц С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ С кредита счета №___ по журналу ордеру №

______ С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ Итого по дебету Оборот по кредиту Дебет Кредит Месяц 76436 01.12 76436 01.01 Главная книга счет № 05 «Износ НМА» Обороты по дебету Сальдо Месяц С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ С кредита счета №___ по журналу ордеру № ______ С кредита счета №___ по журналу