Бизнес-план. Открытие компьютерного клуба "Омега" — страница 6

  • Просмотров 5415
  • Скачиваний 452
  • Размер файла 41
    Кб

Директор осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба. Бухгалтер ведет бухгалтерский учет фирмы, снимает кассу, совместно подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты. Администраторы осуществляют контроль за временем использования игрового оборудования. Оказывают клиентам помощь в проведении игры, производят продажу жетонов и билетов для

игр, следят за чистотой и порядком. Уборщица осуществляют уборку компьютерного клуба. Принципы оплаты труда. У всех сотрудников компьютерного клуба «Омега» имеется постоянный оклад, на который начисляется районный коэффициент (15%). Премии не предусматриваются. Финансовая план. Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами. Проект будет финансироваться из двух

источников: 1.     Средства собственника – 50%. 2.     Краткосрочный кредит – 50%. Кредит взятый у банка, выдан под 16 %. № Наименование Кол-во Цена Сумма руб. 1 Затраты на оборудование Системный блок (3Ггц.,ОЗУ 1Gb., HDD 160 Gb., Video 512 Bb, DVD_RW) 15 22000 330000 2 Монитор «17» CTX, ЖК. 15 9000 135000 3 Клавиатура, мышь, наушники 15 1000 15000 4 Сеть 5000 5 Принтер, ксерокс, сканер 1 8000 10500 5 Затраты на организацию Ремонт 150000 6 Мебель Стулья Столы 16 16 1000 2000 16000 36000 7

Итого затрат 697500 Стоимость проекта Рабочие Оклад Районный коэф. (15%) Кол-во Сумма з/п за Фонд оплаты труда Сумма за год месяц Директор 9000 1350 1 10350 10350 124200 Бухгалтер 7000 1050 1 8050 8050 96600 Администратор 6500 975 2 14950 14950 179400 Ремонтник ПК 4000 600 1 4600 4600 55200 Учитель курсов ПК 5000 750 1 5750 5750 69000 Уборщик 2000 300 1 2300 2300 27600 Итого: 40000 6000 7 46000 46000 552000 Таблица заработной платы рабочим (руб.) Таблица затрат в месяц Постоянные Сумма (руб.) Переменные Сумма (руб.)

Амортизация 500 Новое программное обеспечении, новые игры 700 Аренда 10000 З/плата: Директор ЕСН (26%) 10350 2691 Ремонтник ПК ЕСН (26%) 5750 1495 з/плата: Бухгалтер ЕСН (26%) 7000 1050 Прочие 1000 Итого: 8945 Администратор 1 ЕСН (26%) 7475 1943,5   Администратор 2 ЕСН (26%) 7475 1943,5   Учитель курсов ПК ЕСН (26%) 5750 1495   Уборщица ЕСН (26%) 2300 598   Итого: 60571   Таблица доходов в месяц (средне) Услуга Цена(руб.) Сумма (руб.) Игры: день ночь 15 60 40500 9000 Работа с приложениями (office и

др.) 15 3600 Internet 50 7500 Ксерокс, сканер, принтер 3,1.5,5 2000 Запись CD,DVD 25 375 Курсы пользователей ПК 2500 37500 Итого: 100475 Расчеты Учитывая то, что компьютерный клуб «Омега» работает круглосуточно расчеты таковы: На 1 компьютер (день): цена 1 часа игры = 15 руб., в день средне 6 часов, в месяц 6*30=180 часов, 15*180=2700 руб. с 1 компьютера. 2700*15 = 40500 руб. с 15 компьютеров в месяц. На 1 компьютер (ночь): цена 1 ночи игры = 60, в месяц средне 10 ночей игры за компьютером, 60*10 = 600